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小仓位期货、外汇操作的几点建议

期货知识胡哥 发表了文章 • 0 个评论 • 76 次浏览 • 2019-01-23 01:01 • 来自相关话题

1、不能做短线(频繁)操作。

2、不能做盯盘时临时买卖决定,不可操之过急,一切按计划和规则操作。

3、越是明显的趋势越容易赚,所以不能做趋势不明或盘整段,只能跟定明显大趋势做。

4、不能赌方向,当时间或幅度超过上一个趋势时,才能认定趋势有改变可能。

5、不能重仓以防轻微变动就触及止损。

6、不能因为为了扩大仓位而缩小止损位,导致频繁止损,最终无法抵抗正常波动。

7、不能在急涨急跌大幅震荡时介入或加码(加码变成赌方向,最多只能平仓出来观望)。

8、决定输赢的是点位不是方向,所以一定要在大方向的回调时建仓。

9、急涨急跌后的第一个转向要平仓,以防趋势逆转。

10、顺势赚钱要跑的慢,而突然赚钱(反弹)和亏钱的要跑的快。 查看全部
1、不能做短线(频繁)操作。

2、不能做盯盘时临时买卖决定,不可操之过急,一切按计划和规则操作。

3、越是明显的趋势越容易赚,所以不能做趋势不明或盘整段,只能跟定明显大趋势做。

4、不能赌方向,当时间或幅度超过上一个趋势时,才能认定趋势有改变可能。

5、不能重仓以防轻微变动就触及止损。

6、不能因为为了扩大仓位而缩小止损位,导致频繁止损,最终无法抵抗正常波动。

7、不能在急涨急跌大幅震荡时介入或加码(加码变成赌方向,最多只能平仓出来观望)。

8、决定输赢的是点位不是方向,所以一定要在大方向的回调时建仓。

9、急涨急跌后的第一个转向要平仓,以防趋势逆转。

10、顺势赚钱要跑的慢,而突然赚钱(反弹)和亏钱的要跑的快。

11种被套单情况及解决办法,你是其中的几个?

期货知识胡哥 发表了文章 • 0 个评论 • 105 次浏览 • 2019-01-23 00:49 • 来自相关话题

​​1.【不服输型】有点明知山有虎,偏向虎山行的劲头
好像自己永远没有错误的时候一样。做一个单子扫损接着做接着扫再做再扫,结果可想而知,账户的资金净值是越来越少,自己的心情是越来越焦急,恨不得做一个单子就把前面的所有损失都捞回来。这样的投资者可以很负责的告诉你,你的结局我替你想好了,那就是资金一去不复返。永远不可能从这个市场里面赚到钱。
解决方法:在这个市场中不会可怜不认输的投资者的。那样你就是屡战屡败的代表。认输是为了更好的盈利。别把自己的资金放在水深火热中。
2.【逆势加仓型】正所谓聪明反被聪明误。
这样的投资者心里的信条是物极必反。常挂在嘴边的话是:都涨成这样了,还能涨到哪里去(都跌成这样了,还能跌到哪里去)。结果是单子深深的套在里面。最终的结局就是怀着侥幸的心理等待,最终等来了爆仓的那一刻。
解决方法:可以逆市抢反弹和回调但是不能逆势做行情。顺其自然,顺势而为。
3.【不知深浅型】
这样的交易者一般都是在股票市场中有过几年的经验没吃过大亏者,认为自己对技术的分析很厉害了。忽视了期指最大的一个特点,那就是资金的杠杆操作。结局就是在股市顺风得水,在期指灰头土脸。
解决方法 : 把自己的心态放低了,每个投资的品种都有自己的特点。风控要控制好了。
4【做单死抗型】
这样的投资者从来就不知道设损或者说以前设过几次止损而被扫损了,后来就干脆不设,别说,在震荡的行情中还真抗回几张单子。还兴冲冲的告诉别人,我在本周或者本月的正确率是100[%]。这样的投资者最终的结局就两个字:爆仓。他忽视了一个反向的单边行情就会让他以前很多个正确的100[%]被一个错误的100[%]搞死。
解决方法:每次做单必须得设止损位。这是没得商量的。不管是什么行情。都得设止损。
5【贪得无厌型】
每次都把自己的仓位搞的很重。结局依旧爆仓。
解决方法:轻仓操作,钱不是靠仓位重赚来的,而是靠方向的判断对错赚来的。轻仓试探,顺势可以加仓,但是也不能让保证金和总资金的比例超过2/5.
6【赚小亏大型】
这样的投资者做单从不抗单,也不锁仓。就是赚钱的单子拿不住。能很快的低头认错也能很快的抬头操作。但是资金总是在慢慢的减少。结局不会是爆仓(因为他承受不了那样的结果)大多数是中途退出。
解决方法:做单前,先计划好自己的交易,然后去交易自己的计划,没有特殊的情况,不更改自己的计划。可以用移动止损来保住自己已经盈利的部分。
7【抓顶抓底型】
抱着让利润最大话的口号,总是幻想着抓个顶和底。一般这样的投资者还有重仓的习惯。短期的结局是一夜暴富和一夜爆负。长期来看结局肯定是爆仓。
解决方法:自己心里必须得清楚,行情没有底和顶的。所以你也没有必要去抓顶和底。假设行情是一条鱼,你所需要做的仅仅是吃鱼身即可,把鱼头和鱼尾留给能吃的动的人吧。鱼身的肉已经够你吃饱了。
8【沉浸过去型】
投资者在交易过程中总是沉浸在以往赢利的喜悦里或者是亏损的痛苦中。大多数的交易者还会把这种情绪带到下面的操作中。结果也就不用说了。
解决方法:过去的就是过去的,可以回顾总结经验和教训,但是不能把情绪带到下个单子中,每次做单都是一个新的开始,和过去的单子没什么关系。做好现在,才是最正确的事情。
9【思维单一型】
这样的投资者也就是常说的死多头或者死空头。
解决方法:灵活的根据市场的动作更改自己的交易计划,不能一味的抱着一种思想做单。行情本来就是有涨有跌。如果只做一种行情,那就意味着你丧失了一半的赚钱机会,搞不好还会套在里面。
10【节奏踏错型】
这样的投资者是反向指标的代言人。总感觉市场是和自己做对的。行情涨他做空,等行情涨的差不多了,自己也承受不了了,好,认赔。那就做涨。结果是刚做上涨行情就开始跌。反反复复的就把自己的资金搞没了。
解决方法:一天中连续两次做单出现错误,就该停止交易了。这就说明,今天的节奏踏错了。自己的情绪在这个时候肯定是不稳定的。继续做下去,肯定还是错误的。
11【激进冒险型】
总是喜欢冒很大的风险去赢取蝇头小利。结果肯定是踏上了亏损的道路。
解决方法:时刻告诉自己,钱是自己的,坚决不能让自己的钱处于风险大收益小的行情中。这个时候就是考验耐心的时候了。
没有不赚钱的投资,只有不成功的操作!是否盈利在于买涨买跌时机的把握。因此如何寻找所谓的底部或者高位,同时把风险的规避到最小化才是重点 查看全部
​​1.【不服输型】有点明知山有虎,偏向虎山行的劲头
好像自己永远没有错误的时候一样。做一个单子扫损接着做接着扫再做再扫,结果可想而知,账户的资金净值是越来越少,自己的心情是越来越焦急,恨不得做一个单子就把前面的所有损失都捞回来。这样的投资者可以很负责的告诉你,你的结局我替你想好了,那就是资金一去不复返。永远不可能从这个市场里面赚到钱。
解决方法:在这个市场中不会可怜不认输的投资者的。那样你就是屡战屡败的代表。认输是为了更好的盈利。别把自己的资金放在水深火热中。
2.【逆势加仓型】正所谓聪明反被聪明误。
这样的投资者心里的信条是物极必反。常挂在嘴边的话是:都涨成这样了,还能涨到哪里去(都跌成这样了,还能跌到哪里去)。结果是单子深深的套在里面。最终的结局就是怀着侥幸的心理等待,最终等来了爆仓的那一刻。
解决方法:可以逆市抢反弹和回调但是不能逆势做行情。顺其自然,顺势而为。
3.【不知深浅型】
这样的交易者一般都是在股票市场中有过几年的经验没吃过大亏者,认为自己对技术的分析很厉害了。忽视了期指最大的一个特点,那就是资金的杠杆操作。结局就是在股市顺风得水,在期指灰头土脸。
解决方法 : 把自己的心态放低了,每个投资的品种都有自己的特点。风控要控制好了。
4【做单死抗型】
这样的投资者从来就不知道设损或者说以前设过几次止损而被扫损了,后来就干脆不设,别说,在震荡的行情中还真抗回几张单子。还兴冲冲的告诉别人,我在本周或者本月的正确率是100[%]。这样的投资者最终的结局就两个字:爆仓。他忽视了一个反向的单边行情就会让他以前很多个正确的100[%]被一个错误的100[%]搞死。
解决方法:每次做单必须得设止损位。这是没得商量的。不管是什么行情。都得设止损。
5【贪得无厌型】
每次都把自己的仓位搞的很重。结局依旧爆仓。
解决方法:轻仓操作,钱不是靠仓位重赚来的,而是靠方向的判断对错赚来的。轻仓试探,顺势可以加仓,但是也不能让保证金和总资金的比例超过2/5.
6【赚小亏大型】
这样的投资者做单从不抗单,也不锁仓。就是赚钱的单子拿不住。能很快的低头认错也能很快的抬头操作。但是资金总是在慢慢的减少。结局不会是爆仓(因为他承受不了那样的结果)大多数是中途退出。
解决方法:做单前,先计划好自己的交易,然后去交易自己的计划,没有特殊的情况,不更改自己的计划。可以用移动止损来保住自己已经盈利的部分。
7【抓顶抓底型】
抱着让利润最大话的口号,总是幻想着抓个顶和底。一般这样的投资者还有重仓的习惯。短期的结局是一夜暴富和一夜爆负。长期来看结局肯定是爆仓。
解决方法:自己心里必须得清楚,行情没有底和顶的。所以你也没有必要去抓顶和底。假设行情是一条鱼,你所需要做的仅仅是吃鱼身即可,把鱼头和鱼尾留给能吃的动的人吧。鱼身的肉已经够你吃饱了。
8【沉浸过去型】
投资者在交易过程中总是沉浸在以往赢利的喜悦里或者是亏损的痛苦中。大多数的交易者还会把这种情绪带到下面的操作中。结果也就不用说了。
解决方法:过去的就是过去的,可以回顾总结经验和教训,但是不能把情绪带到下个单子中,每次做单都是一个新的开始,和过去的单子没什么关系。做好现在,才是最正确的事情。
9【思维单一型】
这样的投资者也就是常说的死多头或者死空头。
解决方法:灵活的根据市场的动作更改自己的交易计划,不能一味的抱着一种思想做单。行情本来就是有涨有跌。如果只做一种行情,那就意味着你丧失了一半的赚钱机会,搞不好还会套在里面。
10【节奏踏错型】
这样的投资者是反向指标的代言人。总感觉市场是和自己做对的。行情涨他做空,等行情涨的差不多了,自己也承受不了了,好,认赔。那就做涨。结果是刚做上涨行情就开始跌。反反复复的就把自己的资金搞没了。
解决方法:一天中连续两次做单出现错误,就该停止交易了。这就说明,今天的节奏踏错了。自己的情绪在这个时候肯定是不稳定的。继续做下去,肯定还是错误的。
11【激进冒险型】
总是喜欢冒很大的风险去赢取蝇头小利。结果肯定是踏上了亏损的道路。
解决方法:时刻告诉自己,钱是自己的,坚决不能让自己的钱处于风险大收益小的行情中。这个时候就是考验耐心的时候了。
没有不赚钱的投资,只有不成功的操作!是否盈利在于买涨买跌时机的把握。因此如何寻找所谓的底部或者高位,同时把风险的规避到最小化才是重点

做期货技术和心态哪个重要?

期货知识老猫期货 发表了文章 • 2 个评论 • 126 次浏览 • 2019-01-22 16:02 • 来自相关话题

     抛开基本面不谈,技术重要,心态更重要!
     如果你是新手,那就先老老实实学技术操作手法。 心态对你而言,需要更长的时间来磨练。当然你如果是事业上的成功者,已经有一定的财富积累了,心态对你而言,就是去熟悉期货市场的问题了。事业上的成功,说明你能控制自己的心态,使之达到一种平衡的状态。 而要实现蜕变,就是要解决心态的问题。都说期货是反人性的,这里所指的就是心态。为什么很多人喜欢用程序来操作,也是想解决心态问题。让机器去“傻乎乎”的做交易,该开仓时就开仓,该止损时就止损,该止盈时就止盈。不用像人类,有“让我再想想”,“让我再等等”,诸如此类的问题。 
      所以,当你技术掌握到一定程度了,心态就是你最大的障碍!
      你怎么看呢? 查看全部
     抛开基本面不谈,技术重要,心态更重要!
     如果你是新手,那就先老老实实学技术操作手法。 心态对你而言,需要更长的时间来磨练。当然你如果是事业上的成功者,已经有一定的财富积累了,心态对你而言,就是去熟悉期货市场的问题了。事业上的成功,说明你能控制自己的心态,使之达到一种平衡的状态。 而要实现蜕变,就是要解决心态的问题。都说期货是反人性的,这里所指的就是心态。为什么很多人喜欢用程序来操作,也是想解决心态问题。让机器去“傻乎乎”的做交易,该开仓时就开仓,该止损时就止损,该止盈时就止盈。不用像人类,有“让我再想想”,“让我再等等”,诸如此类的问题。 
      所以,当你技术掌握到一定程度了,心态就是你最大的障碍!
      你怎么看呢?

大家期待的原油期货要来了吗?

期货知识老猫期货 发表了文章 • 1 个评论 • 70 次浏览 • 2019-01-21 15:44 • 来自相关话题

近年来,国际油价金融性大幅增加,地缘政治局势复杂,国际油价波动性增强,中国原油对外依存逐年攀高,加大了经济运行的风险,尽早上市原油期货,“争夺原油定价权”的话题从未间断。从通知中也没难发现。原油期货选择“因地制宜”,具有不少中国特色。
不少业内人士认为,这样一种分步式的 渐进式安排,可以持续推动油品市场的运营经验,持续推动油品市场改革进程,提高中国石油市场的国际影响力。
针对这一现象,本人认为原油期货市场是复杂的,必须大力发展,未来随着油气不断改革深入,也将助原油期货一大助力。 查看全部
近年来,国际油价金融性大幅增加,地缘政治局势复杂,国际油价波动性增强,中国原油对外依存逐年攀高,加大了经济运行的风险,尽早上市原油期货,“争夺原油定价权”的话题从未间断。从通知中也没难发现。原油期货选择“因地制宜”,具有不少中国特色。
不少业内人士认为,这样一种分步式的 渐进式安排,可以持续推动油品市场的运营经验,持续推动油品市场改革进程,提高中国石油市场的国际影响力。
针对这一现象,本人认为原油期货市场是复杂的,必须大力发展,未来随着油气不断改革深入,也将助原油期货一大助力。

你看好它吗?

期货知识老猫期货 发表了文章 • 3 个评论 • 79 次浏览 • 2019-01-17 11:15 • 来自相关话题

近日来沪钢连续反弹,主力1905合约是高上涨至3576元/吨,创去年11月23日以来的新高。针对这一现象你怎么看呢?请大家畅所欲言。
近日来沪钢连续反弹,主力1905合约是高上涨至3576元/吨,创去年11月23日以来的新高。针对这一现象你怎么看呢?请大家畅所欲言。

8个交易原则结论改变你的交易人生

期货知识胡哥 发表了文章 • 1 个评论 • 77 次浏览 • 2019-01-11 14:34 • 来自相关话题

没有什么比交易建议更容易被忽略了。那些本来有效的对市场的深刻见解常常被当作陈词滥调而嗤之以鼻。想一想“减少你的损失”这个规则--它可能是唯一最重要的交易格言。哪一个投机者没听说过这一建议?然而,忽略这一原则的投机者显然为数不少。毫不奇怪,实际上被一两个失败的交易清除掉帐户的投机者也为数不少。

事实真相是,大多数投机者都会忽略这些建议,直到他们通过自己的交易经历重新体验到真理。而且,大多数的交易者在最终牢记教训前总要多次重复同一个错误。于是,我并不报任何幻想,认为本章阐述的建议能使读者避免犯基本的交易错误。然而,我希望,多读几遍(尤其交易结果很坏时),至少能帮助一些初学者减少重复这些错误的次数--这就是个不小的成就。

本章的结论是根据个人经验得来的。因此,要从适当的角度审视下列规则:它们是经验之谈,而不是经过证明的事实。总体来说,它们会与出版的其他交易方针有许多交叉的地方。这一点也不奇怪,因为有很多规则(其中许多都是很普通的)都建立在坚实有效的原则基础上,而这些原则又几乎被所有人当作交易真理来接受。例如,我从来没遇见过一个成功投机者不相信风险控制对交易获利是至关重要的。但另一方面,下列有些规则却是主观的看法,同其他作者的规则相矛盾(例如用市价指令代替限价指令)。在最后分析中,每个投机者都必须发现自己的交易真理。我希望下列规则会帮助加速这一进度。

进入交易

1.区分主要仓位交易和短期交易。短期交易的平均风险(由持仓数量和止损点来显示)应该更小。同时,投机者应该集中精力在主要仓位交易上,因为它们通常对交易成功至关重要。很多交易者常犯的一个错误是,他们太执着于抓住小的市场摆动(在这个过程中导致了许多委托金和理论现实差的消耗),以致于错过了主要的价格运动。

2.如果你相信目前存在一个主要的交易机会,不要贪心地试图在更好一点的价格进入交易。错过一个价格运动而造成的潜在利润的损失可以抵销任一个稍好一点执行价格的总和。

3.进入任何主要仓位都应该事先计划,精心思考--永远不要凭一时的冲动。

4.要发现一个能说明现在是正确时机的图表形态。如果没有这样的形态识别,就不要进行交易。(偶然情况下,如果许多量度移动和支持/阻力点集中在一个给定的价格区域.并且已经设置好了止损点,表明不会有很大的风险,这样我们可以在没有形态时考虑交易。)

5.根据日常分析设置指令。如果市场没有在预期的进入水平收盘,那么记录下这个交易想法,每天对它进行检查,直到可以进入交易或是这个交易想法看起来不再有吸引力。不能坚持这一原则会错过好的交易。一种常见情况是,市场移动已经超过了预期的进入水平后才想起这个交易想法,而那时由于处在较坏的价位,很难再做同样的交易。

6.当寻找一个趋势的主要反转时,聪明的做法是等待出现某种显示时机正确的形态,而不是预测目标和支持/阻力点以至没有利用上趋势。在趋势已经使价格长时间处于高点/低点(如高点/低点超过了前100天的区域)的市场内,这条原则尤为重要。记住,在大多数趋势延续的例子中,市场不会形成v形反转,相反,价格一般会回撤以检验高点和低点--而且这种状况常常会重复几次。这样我们等待峰顶或谷底形成后再行动,就可以避免在升高或降低的过程中跌得粉身碎骨--更不用说在时机末成熟时就选择峰顶或谷底进入而造成的损失。甚至即便市场确实形成了v形顶或v形底,那么随后形成的固定形态(如旗形)也可以使我们以很好的回报/风险比率进入交易。

7.看图表时,如果马上产生一个本能的印象(尤其是如果你还没有意识到你在看哪一个市场时),跟着感觉走。

8.如果你错过了一个新趋势的第一段主要部分,不要让这个情况阻止你在这个趋势中交易(只要你能设置一个合理的止损点)。

9.在执行交易时.不要反向利用最近的价格失败形态(如多头或空头陷井),即便有很多其他理由可以进入交易也不行。

10.永远不要反向利用价格移动的第一个缺口!例如,如果你等着在一个改正量上进行交易,而随后改正量在价格缺口上形成,那么不要进行交易。

11.在大多数案例中,使用市价指令而不是限价指令。这在乎掉一个正在损失的仓位或进入一个主要的交易机会时尤为重要--在这种情况下,交易者常常会非常担心市场会与他的决定背道而驰。尽管限制指令会使大多数的交易以稍好一点的价格执行,但如果一开始没有执行限价指令,就会出现糟糕得多的执行价格,或者错过可能的获利,这种情况造成的损失常常比限价指令的微小获利大。

12.在进入交易后,永远不要折回最初的交易进入点附近。市场完全回撤通常是交易失败的信号。即便交易仍然不错,但以这种方式折回会由于过分文易而损害了坚持能力。

退出交易和风脸控制(资金管理)

13.在进入交易时,要明确设置保护性止损点。

14.当新出现的形态或市场运动同交易方向相反时,退出任何交易--即便止损点还没有达到。问问你自己,“如果我必须在这个市场里保持一个仓位,它应该是哪个方向?如果答案不是你所持的仓位,马上退出。实际上,如果相反的指标足够显著的话,反向持仓。

15.一旦最初的交易前提被破坏,马上退出交易。

16.如果你在交易的第一天就错得一场彻涂,马上放弃交易--尤其当市场缺口不利于你时。

17.当主要突破同所持仓位相反时,要么马上平仓,要么设置一个非常近的止损指令。如果是突破缺口,马上平仓。

18.如果某个市场突然在与所持仓位的相反方向上剧烈移动,远远超过它最近的波动,马上平仓。例如,如果市场一直在大约50点的日价格范围内交易,某一天却在高过这个范围100-150点开盘.如果你是空头,马上乎仓。

19.如果空头仓位(多头仓位)进入阻力(支持)区,但市场巩固而不反转,退出。

20.针对分析者和市场建议者:如果你感觉最近的推荐、热线、广播、交易或报告都是错的,转变你的这些看法。

21。如果在一段时期内你不能观察市场(如旅行时),要么平掉所有的仓位,要么保证在所有未平仓仓位上都有止损指令。(在这种情形下,也可以用限制指令来保证进人市场,以计划的低价买进,以计划的高价卖出。)

22.不要对一个未平仓仓位感到放心。永远要清楚你该在哪儿退出,即便目前的价格离退出点还很远。同时.如果一个与交易相反的形态正在形成,可能预示着需要比计划提前退出。

23.不要总想匆忙地在中止交易后马上返回市场。返回交易通常会在最初酌损失上再加上额外的损失。返回中止交易的唯一理由是,如果根据发展的价格形态来看时机确实合适,即,只有当这个返回满足了任何新交易必需的所有条件、而且行之有效的时候。

其他风险控制(资金管理)规则

24.当交易进行得不顺时:(a)减少交易规模(要记住,在高度相关的市场上的几个仓位与一个大的仓位一祥);(b)收紧止损点;(c)暂缓进入新交易。

25.当交易进行得不顺时,减少风险靠的是平掉损失的交易,而不是平掉获利的交易。记得埃德温洛弗热在(股票作手回忆录)中提到过这样一个结论:“我恰恰完全做反了。棉花交易显示的是损失,而我留着它。小麦显示的是获利,而我把它卖了。在所有的投机错误中,没有什么比试图在损失的交易中找平均更大的错误了。水远要卖出损失的交易,保留获利的交易。”

26。要极度小心,在获利后不要改变交易的模式:

a.不要启动任何在交易程序开始的时候看起来太冒险的交易。

b.不要在一个典型的交易内突然增加持仓数量。(不过,当资产净值增长时逐渐增加持仓没关系。)

27.对小仓位和对大仓位都要运用同样的常识。不要说,“不过是一次小试验而已。。

28.不要根据重要报告或政府发布的主要统计数字来保持很大的仓位。

29.在时间跨度长的交易中和极短期交易中使用同样的资金管理原则。人们很容易放松警惕.认为跨度交易的移动是渐进的,不必费心设置止损保护。

30.没有经过计划,不要在交易马上要平仓的价格买进期权。

保持和退出获利交易

31.在主要仓位交易中不要取出小而快的利润。尤其是在绝对正确的交易中,永远不要在第一天平仓获利。

32.在你的持仓方向上有缺口时不要太草率地退出交易。用缺口作为最初的止损点;然后设置跟踪止损指令。

33.作为退出获利交易的手段,要尽量使用跟踪止损指令并以市场运动的发展不断补充,而不是用目标。使用目标常常不能充分认识到主要趋势的潜力。记住,你需要偶尔的大幅盈利来抵销失败的交易。

34.尽管有前边的规则,但在交易进入的时候设置一个最初目标还是有用的,可以运用下列原则:如果一个目标的大部分很快被实现(如在一个星期中实现50%-60%.在两三个星期中实现75%一80%),就平仓获利一部分,同时考虑在回调时恢复平仓的数量。取出快的、可观的利润这个主意不错。虽然这个原则可能常常会导致错过平仓的那部分仓位以后的移动.但在这样的情况下保持整个仓位,常常会导致在第一个急剧的回撤时就因为过分紧张而平仓。

35.如果达到了一个目标,但你仍然喜欢这一交易,设置一个跟踪止损指令来保持交易。这个规则对跟上主要趋势十分重要。记住,耐心不仅对等待正确的交易重要,而且对保持仍然有效的交易也很重要。不能恰当地从正确的交易中获利是获利有限的关链因素。

36.前一规则有个例外,如果你所持的仓很重,资产净值又汹涌上升,那么考虑逐渐增加乎仓获利的比例。规则推论:当事情变得太好,简直不像真的时,要小心。如果每件事的发展都正确,那这可能是个好时机,可以按比例增加(按比例降低)平仓获利,同时在你的部分仓位上使用设置很近的跟踪止损指令。

37.如果你仍然相信一个交易会有长期的发展潜力(但假定短期不会调整),获利退出后,要计划恢复仓位。如果市场没有足够回撤,不能重新进入,要注意识别那些可能表明重新进入时机的形态。不要觉得重新进入点比退出点更差,就不再次回到交易,因为这个交易的长期趋势和目前时机都显示你应该重新进入。不能在更糟的价格进行交易常常会导致错失大趋势的主要部分。

38.如果交易了多个品种,要避免总想百分之百正确这个感情陷阱。换句话说,只需要获取一部分利润。在移动时期内尽量保持至少一部分的仓位--直到市场形成的反转形态确实可信,或达到了一个有指示意义的止损点。

其他各方面的原则和规定

39.较之目标和支持/阻力区,永远更多留意市场运动和发展的形态。前者常常会使你过早地把一个正确市场向错误方向反转。

40.当你觉得应该采取行动进入或退出仓位时--马上行动,不要拖延。

41.如果你对市场的长期趋势有自己的看法,永远不要与这个看法背道而驰。换句话说,不要试图做墙头草左右摇摆。

42.获利的交易一开始就显出正确的趋势。

43.调整进入和退出的时机(如.根据一个可靠的形态确定进入时机,在交易失败的第一个信号出现时马上退出),即便交易出现致命错误时,也能把损失减小。

44.日内就做决定基本上总是失败的。在日内不立即做决定。

45.星期五收盘前一定要检查市场。局势常常在周末变得更明朗。出现这种情况时,在星期五收盘附近的进入或退出常常比在下星期一开盘时的价位好。如果你正持有一个重要的仓位,这个规则尤其重要。

46.如果做了关于市场的梦(可以被清楚地回忆起来),依梦行事。这样的梦常常是正确的.因为它们反映了你潜意识中的市场知识正试图突破有意识思维设置的障碍(如,我本来能在上星期以比现在低2美元的价格做多头,我怎么能现在才买进?)

47.你永远逃避不了不好的交易习惯--你能做的最好行动就是使它们隐藏起来。一旦你变懒了或者马虎了,它们就会卷土重来。

市场形态

48.如果市场出现了新的历史高点和持有量,那么这个不寻常的现象强烈预示着还会有远远超过过去高点的移动。就在新的历史高点卖出可能是业余交易者所犯的最糟糕的错误。

49.在盘整区的高端附近出现窄幅市场巩固是多头形态。与之相似,在盘整区的低端附近出现的窄幅巩固是空头形态。

50.一个延续的窄幅盘整区出现突破时进入,同时在盘整区的远边设置止损指令。

51.持续了1-2个星期或更长时间的盘区出现突破、是表示趋势即将出现的最可靠的技术指标之一。

52.上述规则的一种常见并尤其有用的表现形式是:如果就在前一个长时间的宽幅盘整区之上或之下形成旗形或尖旗形,那就是相当可靠的巩固形态。

53.在与较大缺口同一方向上交易。

54.整理区之外的缺口,特别是1-2个月的盘整区后出现的缺口号。(这个形态在熊市中尤其奏效。)

55.如果突破缺口没有在第一个星期回补.就应该看做特别可靠的信号。

56.突破形成了新的高点或低点,随后一两个星期内又形成一个缺口回到盘整区内(尤其是大缺口),这是多头陷阱或空头陷阱特别可信的形式。

57.如果市场突破形成一个新的高点或低点,然后回撤到突破前的盘整区内,形成旗形或尖旗形,我们认为一个顶或底已经形成。可以建立一个仓位,并在旗形或者尖旗形巩固外设置保护性止损指令。

58.从一个盘整区突破,然后深深回撤到区域内(如在区城内回撤了四分之三或者更多),这是又一个多头或空头陷阱的主要形式。

59.如果出现一个明显的v形底,随后在附近形成一个整理形态,这可能是一个底部形态。然而,如果这个巩固随后下方遭到破坏,达到V形底,这个市场运动可以被看作即将下移形成新低的信号。如果情况如后者,那么可以建立空头仓位同时在巩固顶部附近设置保护性止损指令。类似的建议也适用于V形顶附近出现固定形态时。

60.v形顶和v形底形成后,在反转点附近出现持续几个月的固定,这表明可能会出现主要顶部或底部形态。

61.短的旗形和尖旗形巩固都是可靠的巩固形态,我们可以赶上现有的趋势进入交易,同时设置一个相对靠近但有意义的止损点。

62.如果一个短的旗形或尖旗形巩固导致了在错误方向上的突破(即出现反转而不是巩固),预计价格会继续在突破方向上移动。

63.弯曲巩固可能预示着一个向弯曲方向的加速移动。

64.短期弯曲巩固发生破坏,并与弯曲的方向相反,这可能是趋势反转的好信号。

65.一个具有与主要趋势相反的收盘的宽幅振荡日(即这些日子的价格范围远远超过了最近的平均价格范围),常常是趋势变化可靠的早期信号--尤其当它同时引发了一个反转信号时(如逃避缺口的回补,前一个巩固的完全突破)。

66.如果在2-4天的时期内出现近乎垂直的,大的价格移动(实现了一个相对高点或低点),可能在随后的几个星期移动会继续。

67.穗形是表示短期反转的好信号。穗形的顶端可以用作止损点。

68.如果出现穗形,用两种方法看图表--有稳形的方法和假设没有穗形的方法。例如,如果假设去掉穗形是十分明显的旗形,那么旗形的突破就是个有意义的信号。

69.逃避缺口的填补可以被看做是可能出现趋势反转的证据。

70.岛形反转出现后不久,价格回撤,进入到最近的盘整区或巩固形态,这是可能形成主要顶(底)部的信号。

71.当其他相关市场正在承受重要的压力时,一个市场保持相对坚挺的能力可以被视为其内在力量的信号。与之相似,当其他相关市场坚挺时,一个市场表现软弱可以被视为熊市信号。

72.如果一个市场在大多数的日交易部分价格持续较高,预期将在同方向收盘。

73.两个旗形连续出现,中间没有分开,可以看做是可能的巩固形态。

74.弯曲底部形成后,在这个形态的顶部附近出现浅一些的.同方向的弯曲巩固,可以把这看做是多头形态(杯和把)。一个相似形态也可适用于市场顶部。

75.在趋势显著的市场内出现的中度态势表示可能出现了交易移动的巩固模式,高/低的态势表示出现的是反转趋势。但前者的指示更可靠。换句话说,在没有主要峰顶和谷底的情况下,极端态势也常常会出现,但如果没有极端态势(目前的和最近的),主要峰顶和谷底却很少出现。

76.一个失败信号比初始信号更可靠。转换方向,用失败信号前的高点(低点)作止损点。这种失败形态的例子见规则56,57,58,62,64和69。

77.如果一个市场不能跟随重要的利多或利空消息发展,这常常是马上出现趋势反转的先兆。如果你正持有一个仓位,对这个发展要特别留意。

78.每天检查图表--尤其是你非常忙的时候。

79.阶段性地检查长期图表(如每2星期一次)。

80.虔诚地记录交易者日记,日记中包括你做的每一个交易的图表,并做如下记录:交易理由;计划的止损点和目标(如果有的话);后面的显示交易如何变化的点;观察结论和教训(错误,做对了的事,或值得注意的模式)5净获利/损失。进入交易时要填写交易记录单,这很重要,因为记录交易理由准确地反映了你当时实际的想法,而不是根据事后发展调整后的想法。

81.常备一个形态图表簿,当你注意到了一个有趣的市场形态,你要记下你认为它会如何发展,或者记下你认为这个形态最后怎样被破坏(在你对正确的解释不会有偏见的情况下)。要保证一直追踪每一个图表,看一看它实际的演变结果。过一段时期,通过这个步骤,我们可以预测不同图表形态(在现实生活中校识别出的)的可靠性,并从中得出一些统计数字,从而提高图表解读的技巧。

82.系统规则、交易者日记和形态图表簿每隔一定时间就要重新回顾和更新(如每三个月对这三项检查一次)。当然,当你认为有用的时候,你可以更多地检查回顾这些项目中的任一项。 查看全部
没有什么比交易建议更容易被忽略了。那些本来有效的对市场的深刻见解常常被当作陈词滥调而嗤之以鼻。想一想“减少你的损失”这个规则--它可能是唯一最重要的交易格言。哪一个投机者没听说过这一建议?然而,忽略这一原则的投机者显然为数不少。毫不奇怪,实际上被一两个失败的交易清除掉帐户的投机者也为数不少。

事实真相是,大多数投机者都会忽略这些建议,直到他们通过自己的交易经历重新体验到真理。而且,大多数的交易者在最终牢记教训前总要多次重复同一个错误。于是,我并不报任何幻想,认为本章阐述的建议能使读者避免犯基本的交易错误。然而,我希望,多读几遍(尤其交易结果很坏时),至少能帮助一些初学者减少重复这些错误的次数--这就是个不小的成就。

本章的结论是根据个人经验得来的。因此,要从适当的角度审视下列规则:它们是经验之谈,而不是经过证明的事实。总体来说,它们会与出版的其他交易方针有许多交叉的地方。这一点也不奇怪,因为有很多规则(其中许多都是很普通的)都建立在坚实有效的原则基础上,而这些原则又几乎被所有人当作交易真理来接受。例如,我从来没遇见过一个成功投机者不相信风险控制对交易获利是至关重要的。但另一方面,下列有些规则却是主观的看法,同其他作者的规则相矛盾(例如用市价指令代替限价指令)。在最后分析中,每个投机者都必须发现自己的交易真理。我希望下列规则会帮助加速这一进度。

进入交易

1.区分主要仓位交易和短期交易。短期交易的平均风险(由持仓数量和止损点来显示)应该更小。同时,投机者应该集中精力在主要仓位交易上,因为它们通常对交易成功至关重要。很多交易者常犯的一个错误是,他们太执着于抓住小的市场摆动(在这个过程中导致了许多委托金和理论现实差的消耗),以致于错过了主要的价格运动。

2.如果你相信目前存在一个主要的交易机会,不要贪心地试图在更好一点的价格进入交易。错过一个价格运动而造成的潜在利润的损失可以抵销任一个稍好一点执行价格的总和。

3.进入任何主要仓位都应该事先计划,精心思考--永远不要凭一时的冲动。

4.要发现一个能说明现在是正确时机的图表形态。如果没有这样的形态识别,就不要进行交易。(偶然情况下,如果许多量度移动和支持/阻力点集中在一个给定的价格区域.并且已经设置好了止损点,表明不会有很大的风险,这样我们可以在没有形态时考虑交易。)

5.根据日常分析设置指令。如果市场没有在预期的进入水平收盘,那么记录下这个交易想法,每天对它进行检查,直到可以进入交易或是这个交易想法看起来不再有吸引力。不能坚持这一原则会错过好的交易。一种常见情况是,市场移动已经超过了预期的进入水平后才想起这个交易想法,而那时由于处在较坏的价位,很难再做同样的交易。

6.当寻找一个趋势的主要反转时,聪明的做法是等待出现某种显示时机正确的形态,而不是预测目标和支持/阻力点以至没有利用上趋势。在趋势已经使价格长时间处于高点/低点(如高点/低点超过了前100天的区域)的市场内,这条原则尤为重要。记住,在大多数趋势延续的例子中,市场不会形成v形反转,相反,价格一般会回撤以检验高点和低点--而且这种状况常常会重复几次。这样我们等待峰顶或谷底形成后再行动,就可以避免在升高或降低的过程中跌得粉身碎骨--更不用说在时机末成熟时就选择峰顶或谷底进入而造成的损失。甚至即便市场确实形成了v形顶或v形底,那么随后形成的固定形态(如旗形)也可以使我们以很好的回报/风险比率进入交易。

7.看图表时,如果马上产生一个本能的印象(尤其是如果你还没有意识到你在看哪一个市场时),跟着感觉走。

8.如果你错过了一个新趋势的第一段主要部分,不要让这个情况阻止你在这个趋势中交易(只要你能设置一个合理的止损点)。

9.在执行交易时.不要反向利用最近的价格失败形态(如多头或空头陷井),即便有很多其他理由可以进入交易也不行。

10.永远不要反向利用价格移动的第一个缺口!例如,如果你等着在一个改正量上进行交易,而随后改正量在价格缺口上形成,那么不要进行交易。

11.在大多数案例中,使用市价指令而不是限价指令。这在乎掉一个正在损失的仓位或进入一个主要的交易机会时尤为重要--在这种情况下,交易者常常会非常担心市场会与他的决定背道而驰。尽管限制指令会使大多数的交易以稍好一点的价格执行,但如果一开始没有执行限价指令,就会出现糟糕得多的执行价格,或者错过可能的获利,这种情况造成的损失常常比限价指令的微小获利大。

12.在进入交易后,永远不要折回最初的交易进入点附近。市场完全回撤通常是交易失败的信号。即便交易仍然不错,但以这种方式折回会由于过分文易而损害了坚持能力。

退出交易和风脸控制(资金管理)

13.在进入交易时,要明确设置保护性止损点。

14.当新出现的形态或市场运动同交易方向相反时,退出任何交易--即便止损点还没有达到。问问你自己,“如果我必须在这个市场里保持一个仓位,它应该是哪个方向?如果答案不是你所持的仓位,马上退出。实际上,如果相反的指标足够显著的话,反向持仓。

15.一旦最初的交易前提被破坏,马上退出交易。

16.如果你在交易的第一天就错得一场彻涂,马上放弃交易--尤其当市场缺口不利于你时。

17.当主要突破同所持仓位相反时,要么马上平仓,要么设置一个非常近的止损指令。如果是突破缺口,马上平仓。

18.如果某个市场突然在与所持仓位的相反方向上剧烈移动,远远超过它最近的波动,马上平仓。例如,如果市场一直在大约50点的日价格范围内交易,某一天却在高过这个范围100-150点开盘.如果你是空头,马上乎仓。

19.如果空头仓位(多头仓位)进入阻力(支持)区,但市场巩固而不反转,退出。

20.针对分析者和市场建议者:如果你感觉最近的推荐、热线、广播、交易或报告都是错的,转变你的这些看法。

21。如果在一段时期内你不能观察市场(如旅行时),要么平掉所有的仓位,要么保证在所有未平仓仓位上都有止损指令。(在这种情形下,也可以用限制指令来保证进人市场,以计划的低价买进,以计划的高价卖出。)

22.不要对一个未平仓仓位感到放心。永远要清楚你该在哪儿退出,即便目前的价格离退出点还很远。同时.如果一个与交易相反的形态正在形成,可能预示着需要比计划提前退出。

23.不要总想匆忙地在中止交易后马上返回市场。返回交易通常会在最初酌损失上再加上额外的损失。返回中止交易的唯一理由是,如果根据发展的价格形态来看时机确实合适,即,只有当这个返回满足了任何新交易必需的所有条件、而且行之有效的时候。

其他风险控制(资金管理)规则

24.当交易进行得不顺时:(a)减少交易规模(要记住,在高度相关的市场上的几个仓位与一个大的仓位一祥);(b)收紧止损点;(c)暂缓进入新交易。

25.当交易进行得不顺时,减少风险靠的是平掉损失的交易,而不是平掉获利的交易。记得埃德温洛弗热在(股票作手回忆录)中提到过这样一个结论:“我恰恰完全做反了。棉花交易显示的是损失,而我留着它。小麦显示的是获利,而我把它卖了。在所有的投机错误中,没有什么比试图在损失的交易中找平均更大的错误了。水远要卖出损失的交易,保留获利的交易。”

26。要极度小心,在获利后不要改变交易的模式:

a.不要启动任何在交易程序开始的时候看起来太冒险的交易。

b.不要在一个典型的交易内突然增加持仓数量。(不过,当资产净值增长时逐渐增加持仓没关系。)

27.对小仓位和对大仓位都要运用同样的常识。不要说,“不过是一次小试验而已。。

28.不要根据重要报告或政府发布的主要统计数字来保持很大的仓位。

29.在时间跨度长的交易中和极短期交易中使用同样的资金管理原则。人们很容易放松警惕.认为跨度交易的移动是渐进的,不必费心设置止损保护。

30.没有经过计划,不要在交易马上要平仓的价格买进期权。

保持和退出获利交易

31.在主要仓位交易中不要取出小而快的利润。尤其是在绝对正确的交易中,永远不要在第一天平仓获利。

32.在你的持仓方向上有缺口时不要太草率地退出交易。用缺口作为最初的止损点;然后设置跟踪止损指令。

33.作为退出获利交易的手段,要尽量使用跟踪止损指令并以市场运动的发展不断补充,而不是用目标。使用目标常常不能充分认识到主要趋势的潜力。记住,你需要偶尔的大幅盈利来抵销失败的交易。

34.尽管有前边的规则,但在交易进入的时候设置一个最初目标还是有用的,可以运用下列原则:如果一个目标的大部分很快被实现(如在一个星期中实现50%-60%.在两三个星期中实现75%一80%),就平仓获利一部分,同时考虑在回调时恢复平仓的数量。取出快的、可观的利润这个主意不错。虽然这个原则可能常常会导致错过平仓的那部分仓位以后的移动.但在这样的情况下保持整个仓位,常常会导致在第一个急剧的回撤时就因为过分紧张而平仓。

35.如果达到了一个目标,但你仍然喜欢这一交易,设置一个跟踪止损指令来保持交易。这个规则对跟上主要趋势十分重要。记住,耐心不仅对等待正确的交易重要,而且对保持仍然有效的交易也很重要。不能恰当地从正确的交易中获利是获利有限的关链因素。

36.前一规则有个例外,如果你所持的仓很重,资产净值又汹涌上升,那么考虑逐渐增加乎仓获利的比例。规则推论:当事情变得太好,简直不像真的时,要小心。如果每件事的发展都正确,那这可能是个好时机,可以按比例增加(按比例降低)平仓获利,同时在你的部分仓位上使用设置很近的跟踪止损指令。

37.如果你仍然相信一个交易会有长期的发展潜力(但假定短期不会调整),获利退出后,要计划恢复仓位。如果市场没有足够回撤,不能重新进入,要注意识别那些可能表明重新进入时机的形态。不要觉得重新进入点比退出点更差,就不再次回到交易,因为这个交易的长期趋势和目前时机都显示你应该重新进入。不能在更糟的价格进行交易常常会导致错失大趋势的主要部分。

38.如果交易了多个品种,要避免总想百分之百正确这个感情陷阱。换句话说,只需要获取一部分利润。在移动时期内尽量保持至少一部分的仓位--直到市场形成的反转形态确实可信,或达到了一个有指示意义的止损点。

其他各方面的原则和规定

39.较之目标和支持/阻力区,永远更多留意市场运动和发展的形态。前者常常会使你过早地把一个正确市场向错误方向反转。

40.当你觉得应该采取行动进入或退出仓位时--马上行动,不要拖延。

41.如果你对市场的长期趋势有自己的看法,永远不要与这个看法背道而驰。换句话说,不要试图做墙头草左右摇摆。

42.获利的交易一开始就显出正确的趋势。

43.调整进入和退出的时机(如.根据一个可靠的形态确定进入时机,在交易失败的第一个信号出现时马上退出),即便交易出现致命错误时,也能把损失减小。

44.日内就做决定基本上总是失败的。在日内不立即做决定。

45.星期五收盘前一定要检查市场。局势常常在周末变得更明朗。出现这种情况时,在星期五收盘附近的进入或退出常常比在下星期一开盘时的价位好。如果你正持有一个重要的仓位,这个规则尤其重要。

46.如果做了关于市场的梦(可以被清楚地回忆起来),依梦行事。这样的梦常常是正确的.因为它们反映了你潜意识中的市场知识正试图突破有意识思维设置的障碍(如,我本来能在上星期以比现在低2美元的价格做多头,我怎么能现在才买进?)

47.你永远逃避不了不好的交易习惯--你能做的最好行动就是使它们隐藏起来。一旦你变懒了或者马虎了,它们就会卷土重来。

市场形态

48.如果市场出现了新的历史高点和持有量,那么这个不寻常的现象强烈预示着还会有远远超过过去高点的移动。就在新的历史高点卖出可能是业余交易者所犯的最糟糕的错误。

49.在盘整区的高端附近出现窄幅市场巩固是多头形态。与之相似,在盘整区的低端附近出现的窄幅巩固是空头形态。

50.一个延续的窄幅盘整区出现突破时进入,同时在盘整区的远边设置止损指令。

51.持续了1-2个星期或更长时间的盘区出现突破、是表示趋势即将出现的最可靠的技术指标之一。

52.上述规则的一种常见并尤其有用的表现形式是:如果就在前一个长时间的宽幅盘整区之上或之下形成旗形或尖旗形,那就是相当可靠的巩固形态。

53.在与较大缺口同一方向上交易。

54.整理区之外的缺口,特别是1-2个月的盘整区后出现的缺口号。(这个形态在熊市中尤其奏效。)

55.如果突破缺口没有在第一个星期回补.就应该看做特别可靠的信号。

56.突破形成了新的高点或低点,随后一两个星期内又形成一个缺口回到盘整区内(尤其是大缺口),这是多头陷阱或空头陷阱特别可信的形式。

57.如果市场突破形成一个新的高点或低点,然后回撤到突破前的盘整区内,形成旗形或尖旗形,我们认为一个顶或底已经形成。可以建立一个仓位,并在旗形或者尖旗形巩固外设置保护性止损指令。

58.从一个盘整区突破,然后深深回撤到区域内(如在区城内回撤了四分之三或者更多),这是又一个多头或空头陷阱的主要形式。

59.如果出现一个明显的v形底,随后在附近形成一个整理形态,这可能是一个底部形态。然而,如果这个巩固随后下方遭到破坏,达到V形底,这个市场运动可以被看作即将下移形成新低的信号。如果情况如后者,那么可以建立空头仓位同时在巩固顶部附近设置保护性止损指令。类似的建议也适用于V形顶附近出现固定形态时。

60.v形顶和v形底形成后,在反转点附近出现持续几个月的固定,这表明可能会出现主要顶部或底部形态。

61.短的旗形和尖旗形巩固都是可靠的巩固形态,我们可以赶上现有的趋势进入交易,同时设置一个相对靠近但有意义的止损点。

62.如果一个短的旗形或尖旗形巩固导致了在错误方向上的突破(即出现反转而不是巩固),预计价格会继续在突破方向上移动。

63.弯曲巩固可能预示着一个向弯曲方向的加速移动。

64.短期弯曲巩固发生破坏,并与弯曲的方向相反,这可能是趋势反转的好信号。

65.一个具有与主要趋势相反的收盘的宽幅振荡日(即这些日子的价格范围远远超过了最近的平均价格范围),常常是趋势变化可靠的早期信号--尤其当它同时引发了一个反转信号时(如逃避缺口的回补,前一个巩固的完全突破)。

66.如果在2-4天的时期内出现近乎垂直的,大的价格移动(实现了一个相对高点或低点),可能在随后的几个星期移动会继续。

67.穗形是表示短期反转的好信号。穗形的顶端可以用作止损点。

68.如果出现穗形,用两种方法看图表--有稳形的方法和假设没有穗形的方法。例如,如果假设去掉穗形是十分明显的旗形,那么旗形的突破就是个有意义的信号。

69.逃避缺口的填补可以被看做是可能出现趋势反转的证据。

70.岛形反转出现后不久,价格回撤,进入到最近的盘整区或巩固形态,这是可能形成主要顶(底)部的信号。

71.当其他相关市场正在承受重要的压力时,一个市场保持相对坚挺的能力可以被视为其内在力量的信号。与之相似,当其他相关市场坚挺时,一个市场表现软弱可以被视为熊市信号。

72.如果一个市场在大多数的日交易部分价格持续较高,预期将在同方向收盘。

73.两个旗形连续出现,中间没有分开,可以看做是可能的巩固形态。

74.弯曲底部形成后,在这个形态的顶部附近出现浅一些的.同方向的弯曲巩固,可以把这看做是多头形态(杯和把)。一个相似形态也可适用于市场顶部。

75.在趋势显著的市场内出现的中度态势表示可能出现了交易移动的巩固模式,高/低的态势表示出现的是反转趋势。但前者的指示更可靠。换句话说,在没有主要峰顶和谷底的情况下,极端态势也常常会出现,但如果没有极端态势(目前的和最近的),主要峰顶和谷底却很少出现。

76.一个失败信号比初始信号更可靠。转换方向,用失败信号前的高点(低点)作止损点。这种失败形态的例子见规则56,57,58,62,64和69。

77.如果一个市场不能跟随重要的利多或利空消息发展,这常常是马上出现趋势反转的先兆。如果你正持有一个仓位,对这个发展要特别留意。

78.每天检查图表--尤其是你非常忙的时候。

79.阶段性地检查长期图表(如每2星期一次)。

80.虔诚地记录交易者日记,日记中包括你做的每一个交易的图表,并做如下记录:交易理由;计划的止损点和目标(如果有的话);后面的显示交易如何变化的点;观察结论和教训(错误,做对了的事,或值得注意的模式)5净获利/损失。进入交易时要填写交易记录单,这很重要,因为记录交易理由准确地反映了你当时实际的想法,而不是根据事后发展调整后的想法。

81.常备一个形态图表簿,当你注意到了一个有趣的市场形态,你要记下你认为它会如何发展,或者记下你认为这个形态最后怎样被破坏(在你对正确的解释不会有偏见的情况下)。要保证一直追踪每一个图表,看一看它实际的演变结果。过一段时期,通过这个步骤,我们可以预测不同图表形态(在现实生活中校识别出的)的可靠性,并从中得出一些统计数字,从而提高图表解读的技巧。

82.系统规则、交易者日记和形态图表簿每隔一定时间就要重新回顾和更新(如每三个月对这三项检查一次)。当然,当你认为有用的时候,你可以更多地检查回顾这些项目中的任一项。

原油10 喊单建议 9.10号

行情分析junbao1219 发表了文章 • 0 个评论 • 125 次浏览 • 2018-09-10 16:13 • 来自相关话题

  分析建议 ;原油10:68.40 附近  操作空单,止损设置68.70位置,目标67.00
             建议原因:一:原油一直看空操作,前面几次除了由此反弹多单失败了,其他全部正确, 二:日线MA5                        已经将近 是做空契机。三:68.4 是 成交密集区,四:各种小分时级别  MACD 背离严重,                        多方力量滞涨。 查看全部
  分析建议 ;原油10:68.40 附近  操作空单,止损设置68.70位置,目标67.00
             建议原因:一:原油一直看空操作,前面几次除了由此反弹多单失败了,其他全部正确, 二:日线MA5                        已经将近 是做空契机。三:68.4 是 成交密集区,四:各种小分时级别  MACD 背离严重,                        多方力量滞涨。

纳指09 9月10号午盘分析

行情分析junbao1219 发表了文章 • 0 个评论 • 125 次浏览 • 2018-09-10 16:07 • 来自相关话题

纳指09:纳指周线K线出现 看跌吞没形态。周MA5,7490点附近,日线价格处于MA5和MA20下方,两个均线即将交叉点7505附近,区间7490-7505 之间可能是多空双方争夺重要区间,将决定市场走向。 日线暂时是光脚阳线,日内图标MACD绿色动能柱逐渐缩减,空头力量暂时不显。 小压力位 7470点附近、重要区间7490-7505区间  目前多头力量稍强。欧盘时段暂时看涨, 晚间美盘看是否能突破到7500附近,目前可采取回调多单的思路。 查看全部
纳指09:纳指周线K线出现 看跌吞没形态。周MA5,7490点附近,日线价格处于MA5和MA20下方,两个均线即将交叉点7505附近,区间7490-7505 之间可能是多空双方争夺重要区间,将决定市场走向。 日线暂时是光脚阳线,日内图标MACD绿色动能柱逐渐缩减,空头力量暂时不显。 小压力位 7470点附近、重要区间7490-7505区间  目前多头力量稍强。欧盘时段暂时看涨, 晚间美盘看是否能突破到7500附近,目前可采取回调多单的思路。

数百亿MSCI资金将在今日收盘前全部完成增仓操作

行情分析junbao1219 发表了文章 • 0 个评论 • 162 次浏览 • 2018-08-31 11:13 • 来自相关话题

     财联社8月30日讯,根据此前安排,在8月31日收盘后,A股纳入MSCI因子将从2.5%提高至5%,这意味着相关资金必须在31日收盘前全部完成相关增仓操作。按照光大证券的测算,本次A股纳入MSCI指数5%权重,对应流入A股资金总量约175.8亿美元,本次权重提升预计带来的增量资金约达人民币600亿元左右。(中国证券报)
     上述报道如果全部实现的话,对A股来说倒是一个不错的消息。反倒影响恒指的走势。  恒指今日开盘跳空低开,触底27630附近,并没有继续下跌,而是整体有反弹迹象,并补足了跳空缺口。暂时性上方压力来到27800点的位置。  支撑27630,下方重要支撑位27450附近,整体趋势暂时还没有转多,操作暂时反弹多单  查看全部
     财联社8月30日讯,根据此前安排,在8月31日收盘后,A股纳入MSCI因子将从2.5%提高至5%,这意味着相关资金必须在31日收盘前全部完成相关增仓操作。按照光大证券的测算,本次A股纳入MSCI指数5%权重,对应流入A股资金总量约175.8亿美元,本次权重提升预计带来的增量资金约达人民币600亿元左右。(中国证券报)
     上述报道如果全部实现的话,对A股来说倒是一个不错的消息。反倒影响恒指的走势。  恒指今日开盘跳空低开,触底27630附近,并没有继续下跌,而是整体有反弹迹象,并补足了跳空缺口。暂时性上方压力来到27800点的位置。  支撑27630,下方重要支撑位27450附近,整体趋势暂时还没有转多,操作暂时反弹多单 

十年来见过的期货“高手”和他们的下场[转]

期货知识胡哥 发表了文章 • 0 个评论 • 172 次浏览 • 2018-08-31 01:36 • 来自相关话题

下面这篇文章网上看的,记录下来,大家分享:
 
笔者07年即于网上看到以下文章,故对期货风险有深刻认识,期市存活比例恐怕不到1成,期市中倾家荡产连房子都抵押输掉的人太多。
建议技术没练好别碰期货,技术练好后也得实战一年先磨练好心态再说。
转帖:
1、入市的启蒙老师:1995年我入市是他当的培训教师,某期货公司的市场部经理,硕士学位,据他说曾在日经指数,恒生指数,东京红小豆上赚过上百亿!是他将现在的技术分析理论从国外引进中国的,那本约翰墨菲的书翻译时他功劳不小。他一直对我们说郑州绿豆对他来说是小菜一碟。只是后来深圳公安局把他抓走了,罪名是诈骗犯,但据他女友讲其实只是用对敲方法从一客户账上偷了50万元!10年了,不知他现在在干什么?
2、公司老总:我进的第一家期货公司的老总,年约当时40多岁,据他当时自我介绍在恒生指数上赚了1000多万,公司开办费就是恒生指数上赚的钱。公司红火时,他一个月手续费收入就100多万元,每天没有田鸡他是吃不下饭的!后来,郑州绿豆9509合约逼仓,一下子亏跑了大多数客户,他也去地摊吃饭了,再后来他与客户对赌交易,大多数客户钱赔光又走了一批,剩下不多客户他还是对赌,没想到客户们一次差不多都做对了,他这一下子赔光了,就卷着客户钱跑了,法院立案找不着他这个被告,至今仍无下落。
3、公司副总吕某,年轻的很,当时才21岁,但口气很大,扬言五年内将产生中国的 索罗斯 ,其舅舅据说是中央某大机构高官。但在公司时间不长,原因是交易上只做过一次(记得做的是9607郑绿豆,46000/张买的,进去后时运不好,第二天郑交所风险提示公告一出,连续半月跌势,让个170万的客户只剩下25000元),公司老总礼貌地把他送走了,据听说现在是某省外贸厅处长!
4、张分析师:这可是个海归派,分析行情时中洋文并用,神气活现的很,有一次亲眼所见他用手机在与华尔街一洋人聊,所以我当时最佩服的人就是他!一段时间内,我把开发来的四个客户交给他交易,他给我保证可以稳定的获利,每月10%,复利增值,把我高兴的屁颠屁颠的!但是实际情况不是他说那样,反而是稳定的亏损,两个月下来50%以上的钱没了,我再也不敢让他交易下去了,他那套止损理论我是怕极了,张分析师97年就离开期市又出国了!
5、经纪人小张,当时刚大学毕业,人挺聪明,老爹是化工厂退休工人,开个付食批另部,小张一来公司就是投资顾问,投资顾问就是经纪人的意思。他的女友的哥哥是他开发的客户,投入了30万,小张很自信,自称是均线派,但操作5个多月很不理想,30万只剩下不到1万,女友的哥哥翻脸了,他老爹为保住儿媳,把个付食批另部也转让卖了还债。从此小张离开期市,到他父亲的工厂上班去了,现在是这个企业的分厂付厂长了!
6、老林:大学讲师,原是公司聘请的培训教师,后来任公司市场部经理,这可是技术分析十八般武艺都会的人,一位二汽销售公司的科长慕名委托他理财,交给他50万,他交易了几次,由于不顺手就不做了,自己说自己胆量不行!现在在某证券公司当分析师,但他决不自己买卖股票。他老婆有一次话说多了告诉我:你们这行,真正挣钱的是我们老林这种人!
7、小路:92年开始炒股,94年入期市,到98年为止共带过大约20多个客户,大的资金有几十万,最少的也不低于5万,但都是与客户不欢而散,到98年他已开发不来客户了,98年夏收麦后,他将家里卖麦的1.5万元拿来自己操作,赔光后不得不离开市场回家了。其实挺可惜的,小路人挺好,记得随机指标KDJ的基础上,他创造了JMA,是防范指标失效时使用的,如果到现在,肯定算是知识产权或者交易系统了,当时大家也说很好,可不知为什么他没用好?99年去旅游路过他老家县城,见他在路边摆个卖西瓜摊,我看到他那样心里很不好受,就想装着没看见躲过去,谁知这时一小孩吃他西瓜给钱少了,他掂刀追那小孩硬与我们撞了个面对面。
8、韩东方:原是做药材生意的,这人是老总在大街搞宣传开发来的客户,入市时带一大黑提包现金一下子交给公司120万元,牛的很!老总亲自给他当经纪人,短线每天不下五个来回,用他自己的话:直线永比曲线距离短。他相信一天只挣1%,一年就是三倍,长线不一定行。但一年以后,他已经没多少钱了,他赔了700多万,最后也成了经纪人,他学习很好,有次他还对绿豆合约完善搞了个设计寄给了郑交所,郑交所有关领导亲自找他约谈,另外他对技术分析也很精通,量价关系有独到见解。他在这个市场上一直坚持干到03年,最后真没办法了,连吃饭都成了问题。04年过了春节以后到现在再也看不到他了。
9、老程,安徽亳州人,入市时也是几十万,两个多月赔完后成为经纪人,为把女房东开发成客户,采用了先用女房东发展暧昧关系后拉其当客户的办法,女房东投了5万元,后来他也赔光了。前前后后十几个客户都是女的,他真有这方面的本事!02年老程离开期市,去年我看到他在大街十字口拉三轮车。
10、徐庶:这是他的外号,表明这个人是多么聪明!95年入市一个5万元客户他带了4年,硬是赚了10万元!但进入本世纪后开始走下坡路,他另一个客户3万元,他坚持做了3年,还有1.2万元,水平还是可以的,他04年离开期市,与老婆合伙去开了一个小饭馆!
11、大老田:我进的第二家期货营业部的副总,此人与当时市场上赫赫有名的庄家"郑州三红"(张少鸿赵运宏王栓红)是朋友,郑州绿豆9509合约逼仓时,我当时还没去他所在的营业部,但他在8月31日来到我当时所在的营业部,我们公司有几个人被套了580张单,眼看要进入交割月但连续3天涨停板(扩板50%)继续封死,我们是出不来了,公司已通知我们加钱到保证金50%,以便进入交割月看有没有机会砍仓。此时大老田出现,仗义地给赵运宏打电话,几句哥们长短的话语后,老田说赵运宏持有6000张多单,看在朋友的份上,同意与我们的580张空单协议平仓。下午,郑交所通知我们的持仓已平出,把我们几个人高兴的掉泪,当天请老田好好吃喝了一通。(后来才知道根本不是那回事,实际上郑交所当天在强行平仓,我们谁也不找也会在收市前被强平的)。我当时赔了17万,但这个斩仓过程,让我感谢老田,不久,我们几个人都跑到老田的营业部开户去了。老田营业部的正总是个大老粗乡巴老,只因为做生意发了财在老田鼓动下开了这个二级代理性质的营业部,这个正总特别能炒,自己炒亏了拿客户偷着炒,到我们知道时,我们自己的保证金都取不出来了。老田与他合伙炒,也有很大责任。这个营业部就这样倒闭了,我有10多万元至今也没讨回来!老田呢,后来被郑州公安来人给带走了,以后再没听到他的消息。
12、黄百万:就是老田的正总,做生意发财了,人称黄百万。他在老田的鼓动下开了个二级营业部,营业部倒闭后,他改换姓名与上海一家期货公司联系,又在外地开了一家二级营业部,他老婆任副总(对外不说是他老婆),这个夫妻店开了不到半年,最红火时交易量经常上交易所的排行榜,老黄对外许诺月息3%集资,把当初一些和他做过生意的人拉来,筹了上千万元,但没办法,最后老黄自己说:***,钱全变成手续费让交易所弄走了。老黄是以非法集资罪和诈骗罪被逮的,现在还在服刑期间。
13、说个女英雄,原是挺不错的女孩,在期市的诱惑下放弃军工企业办公室打字员的工作来当了经纪人,她开发客户能力很强,第一个客户是某地级市政府驻深圳办事处副主任,这个副主任投了20万,没多久让她赔光了,副主任在营业部找事,甚至脱下皮鞋要打她,后来不知怎么摆平的,两人又和好了,有一次她不小心从随身小包中掉出一封信被我们拣到了,信是那个副主任写给她的,说爱她爱到骨头里!这女的现在还在做期货,反正发现他似乎不愁客源,下单挺猛的,01年大豆上一周赚过几十万,但不到一周又吐回去再倒赔几十万。我认为她有本事在期市上继续生存。
14.再说一个女的,原是个下单员,后来就忍不住诱惑当了经纪人。她在做下单员时认识几个大户,当了经纪人后就把这几个大户当成他的消息来源,刚开始挣了一些钱,就自己开了个户,听说做的挺顺的,在交易所对面一个楼上包了个房间炒期货,每天吃饭都是酒店送,她这样干了好几年,有了私家车。但是,02年夏天突然听说她在外地跳楼自杀了,我们感到很奇怪,像她这样的富婆怎么会自杀呢?再后来又听说是黑社会讨债团伙逼死她的。
15、说个牛皮大王,此人号称"期林天霸",其实狗屁都不是。他无学无术,不知怎么也混到期市来了,到处吹牛说自己有如何如何高的交易手段,甚至跑到大街上文印店让人家帮他造假结算单,借此吹嘘去开发客户,此人最大的能耐是无中生有,自己租间50元/月民房,对外吹住在某四星级宾馆,刚开始糊弄了两个客户,凭着他吹的优化的KDJ指标交易,盈少赔多,最后让这两个客户赔的净光,一个客户是实实在在地修理了他一顿!但此人挺有能耐,现在还在市场上呆着,还在到处海吹拉客户,还在吹那谁也没见过的交易成绩,只知道他每天只吃两顿饭,营业部经理见到他就发愁,不拿工资经纪人又不能赶他走。我们见他都躲的远远的,把他看做神经病!
16、范记者:是个30多岁的中年汉子,据说是某小报记者,与我同一时间入的期货培训班,这人悟性极好,入市后不慌不忙,认真研究K线图,酒田战法出口成章,大概入市两个月后才开始交易,记得他头一次交易前,在交易厅对我们宣布:郑绿豆5911已形成一标准的上升旗形,理论测算可能要上涨2000点。他果然按此交易的,结果5万元一周内成了13.8万元,周末他请我们吃饭,趾高气昂的很,自称K派大师,并说:"都说期市没有常胜将军,不对!我就是常胜将军"。公司老总聘请他给大家讲课,又给了他个市场部副经理职位。他后来失败在96年6月中旬,原因也是大力做多,但6月13日郑交所的只允许多头平仓不允许开新仓的风险公告,他被套牢半个来月,后来只剩不到1万元割肉出来,他临走时告诉我们:同志们,一定要见好就收,这里不是常待的地方。
17、姚老师:是某中学语文教师,智商高的很,平时我们两人关系最好。他最得意的是97年9月上旬,郑绿豆冲上了54000/ 张高 位,北京绿豆冲上了60000/张高位,市场多头气氛极浓,期评家一致看郑豆要上56000/张,京豆要上63000/张,可以肯定说当时散户中已没有空头了,但是,9月8日这天当郑豆冲至54080/吨时,姚老师却做了空单,结果他摸到了历史最高价,这成了他的见人就吹的杰作,但是,随后的6000点大跌他没坚持下来,只挣了1000点就落袋为安了。后来在跌倒48000/吨时,期价盘整了一个来月,他开始做多了,但不久郑豆又开始一跌,又跌了5000点,他将盈利吐出又赔了一点。他离开市场时说:这期货根本没规律,纯粹就是赌场。
18、孟浩然:听名字你就知道,这人具有诗人般气质,但实际上只是个中专毕业,是一家速冻食品厂文员。他是被好友拉来期市,听了两堂课就上瘾了,投入5万元,委托一个经纪人给他做,那个经纪人给他赔了4000多元,他十分生气大骂经纪人无能,于是辞掉工作自己亲自做,他对RSI指标情有独钟,他最得意时一天挣过7000元,他全身心投入,他最爱炒短线,自称短线侠客,资金忽大忽小,但总体是不断缩水的。他暴过两次仓,第三次他投入最多是10万元,全是亲戚朋友处借来的,他在我们当中最有名的名言是:"这个市场不能没有我"!但是,当他又快没钱时"醒悟"地告诉我们:"期货不能炒短线"!他是怀着恋恋不舍的心情离开期市的。
19、蒋某,是某市政协机关的小车司机,老婆长的很有姿色。他是委托一个经纪人做,10万投资,这个经纪人曾给他变成24万元,他觉得这期货不错,就让老婆跟着这个经纪人学做期货,后来这个经纪人做赔了,又变成1.6万元,这个经纪人以各种市场理由推卸责任,他老婆也帮着这个经纪人说情,他就加了4万元又让这个经纪人做,当这5万多元快赔光时,这个经纪人带着他老婆跑了,弄的他人财两空。
20、姚老弟:是个一腔热血的东北青年,特别关心时事政冶,平时我们没事就听他讲大道理。大概是自己没钱,他一直做经纪人,做单挺认真的,记得他第一个客户只3万元,他在头半个月内,平均以每天盈利600元的水平让我们羡慕。他失败在一旦套住决不"止损",终于让这3万元变成了9000元,第一个客户就这样不干了。这以后他接受教训学会了"止损",但"止损"使他越止越瘦,第二个客户的5万元由于几次"止损"也变成不到1万元。他反复研究,认为他是严格进行按纪律操作的,技术上并没有犯什么大错呀?他后来又带了几个客户,又用"锁仓"办法操作,但解仓又成了问题,这又成为失败原因。再后来他"套利"做,却往往套反,他十分苦恼。后来杨老师(后文会提到)点拨他几次,他似乎明白错在哪了,但为时已晚,他开发不来客户了,只好去干汽车销售业务了,他说他还会重回期市上来的!
前面我讲了20个在期货上败走麦城的人的事例,有人会问,难道就没有成功者的事例吗?说我是不是有意在冷落现在期货人的心?那好吧,我就再在茫茫期海中大海寻针般找出几个事例,让大家高兴高兴,支撑一下继续在期市上混下去的信心。
21、张少鸿的表弟:记得是96年吧,在其表兄影响下也来到了期市,人家可是有绝对可靠的内幕消息的人士,入市时当天一下做了50张多单,然后就持仓不动了,直到涨了8000点时才潇洒地平仓脱手,大概赚了40多万元,本利全部取出离开营业部,从此没有听到他的消息。
22、阎某,原在郑州三元期货公司当客户,后来赔光成了另一家公司的经纪人,情况也一直不太好。但他有个特长,就是最擅长请客吃饭,一顿饭3000元连眼皮都不眨一下,一次在郑州索非亚国际饭店请某个机构的一个操盘手吃饭,连带请小姐当晚化了快两万,从此交上了这个操盘手朋友。这位操盘手朋友告诉他,纪律太严不可能一直对他讲太多,只能讲个一两次,他表示这已足够了。记得是张少鸿与邓伟对阵的那段时间,小阎一次急急忙忙赶回老家,到处借钱又卖了房子,凑了50万元回来了。他跑到另一公司开户,然后满仓操作,这么一波行情下来赚了400多万。然后也是将钱全部取出,永远不来期市了。
23、吴老弟:此老弟是一家营业部员工,负责电脑维护工作,有时需要时,经理也派他去场内当一下出市代表(红马甲)。他们的席位与浙江中大期货公司的席位不远,00年浙江徐xx在小麦上坐庄,用的就是浙江中大的席位。小吴知道这个情况后,就背着自己的营业部在另一家营业部开了个户头,他的交易方向与徐xx完全一致,1200多元/吨入货,到1600元左右/吨才平,200张单3个月赚了80万元,恐怕庄家徐xx也没有这样好的成绩。他取钱后也是不干了,临走时他说:"期市是个掏一桶金的地方,我达到目标,该走啦"!
上面举这三个例子,你可能会说他们都是消息派,难道我们技术派就没有吗?好吧,我也举两个例子吧!
24、杨老师:前些时在某个论坛上发表过<;一个mm经历>;文章,这人也是大起大落,据我所知,他在绿豆上赔过大钱,赔的在98年到99年有一段时间离开了期市,到股市上去了。他99年又来到期市,但已是组合投资了,就是期货.股票.外汇同时都在做。他99年重来期市只入金了2万元,他的操作方法是自己有个TJ图(挺保密的始终不对任何人讲),资金管理上他是"四四二"原则(这点他倒讲了),即40%资金入市交易,40%用于防风险时刻准备另一方向交易(有点像套利但又不是),20%则是为了防止资金朝另一方向交易时不够用时使用的。反正他这几年赚了多少钱我不清楚。我只知道他有三个客户跟着他做,03年天胶行情,他的这几个客户都赚了5倍多。他有一次对我说:"从目前情况看,这个市场想把我们洗出来,可能性已不大了"!
25、王某:由于也还在期市,我不便提他名。他在期市上也是大起大落,95年曾在绿豆上被套2500多点,恼了,砍仓带反手,不仅把亏损补回来,又赚了20多万元。最有钱时挥金如土,穷困时跑去一果园当果农挣了1万元又来到期市,这几年终于稳定下来了,听说与朋友合作发明了个中国特色的指标,也是密不传人,只限他带的客户跟着他做。他擅长做小麦,他认为小麦是市场中最小风险的品种,不会做小麦的其它品种肯定做不好。从他已拥有私家车的情况来看,他在期市上是赚了钱的。
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笔者07年即于网上看到以下文章,故对期货风险有深刻认识,期市存活比例恐怕不到1成,期市中倾家荡产连房子都抵押输掉的人太多。
建议技术没练好别碰期货,技术练好后也得实战一年先磨练好心态再说。
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1、入市的启蒙老师:1995年我入市是他当的培训教师,某期货公司的市场部经理,硕士学位,据他说曾在日经指数,恒生指数,东京红小豆上赚过上百亿!是他将现在的技术分析理论从国外引进中国的,那本约翰墨菲的书翻译时他功劳不小。他一直对我们说郑州绿豆对他来说是小菜一碟。只是后来深圳公安局把他抓走了,罪名是诈骗犯,但据他女友讲其实只是用对敲方法从一客户账上偷了50万元!10年了,不知他现在在干什么?
2、公司老总:我进的第一家期货公司的老总,年约当时40多岁,据他当时自我介绍在恒生指数上赚了1000多万,公司开办费就是恒生指数上赚的钱。公司红火时,他一个月手续费收入就100多万元,每天没有田鸡他是吃不下饭的!后来,郑州绿豆9509合约逼仓,一下子亏跑了大多数客户,他也去地摊吃饭了,再后来他与客户对赌交易,大多数客户钱赔光又走了一批,剩下不多客户他还是对赌,没想到客户们一次差不多都做对了,他这一下子赔光了,就卷着客户钱跑了,法院立案找不着他这个被告,至今仍无下落。
3、公司副总吕某,年轻的很,当时才21岁,但口气很大,扬言五年内将产生中国的 索罗斯 ,其舅舅据说是中央某大机构高官。但在公司时间不长,原因是交易上只做过一次(记得做的是9607郑绿豆,46000/张买的,进去后时运不好,第二天郑交所风险提示公告一出,连续半月跌势,让个170万的客户只剩下25000元),公司老总礼貌地把他送走了,据听说现在是某省外贸厅处长!
4、张分析师:这可是个海归派,分析行情时中洋文并用,神气活现的很,有一次亲眼所见他用手机在与华尔街一洋人聊,所以我当时最佩服的人就是他!一段时间内,我把开发来的四个客户交给他交易,他给我保证可以稳定的获利,每月10%,复利增值,把我高兴的屁颠屁颠的!但是实际情况不是他说那样,反而是稳定的亏损,两个月下来50%以上的钱没了,我再也不敢让他交易下去了,他那套止损理论我是怕极了,张分析师97年就离开期市又出国了!
5、经纪人小张,当时刚大学毕业,人挺聪明,老爹是化工厂退休工人,开个付食批另部,小张一来公司就是投资顾问,投资顾问就是经纪人的意思。他的女友的哥哥是他开发的客户,投入了30万,小张很自信,自称是均线派,但操作5个多月很不理想,30万只剩下不到1万,女友的哥哥翻脸了,他老爹为保住儿媳,把个付食批另部也转让卖了还债。从此小张离开期市,到他父亲的工厂上班去了,现在是这个企业的分厂付厂长了!
6、老林:大学讲师,原是公司聘请的培训教师,后来任公司市场部经理,这可是技术分析十八般武艺都会的人,一位二汽销售公司的科长慕名委托他理财,交给他50万,他交易了几次,由于不顺手就不做了,自己说自己胆量不行!现在在某证券公司当分析师,但他决不自己买卖股票。他老婆有一次话说多了告诉我:你们这行,真正挣钱的是我们老林这种人!
7、小路:92年开始炒股,94年入期市,到98年为止共带过大约20多个客户,大的资金有几十万,最少的也不低于5万,但都是与客户不欢而散,到98年他已开发不来客户了,98年夏收麦后,他将家里卖麦的1.5万元拿来自己操作,赔光后不得不离开市场回家了。其实挺可惜的,小路人挺好,记得随机指标KDJ的基础上,他创造了JMA,是防范指标失效时使用的,如果到现在,肯定算是知识产权或者交易系统了,当时大家也说很好,可不知为什么他没用好?99年去旅游路过他老家县城,见他在路边摆个卖西瓜摊,我看到他那样心里很不好受,就想装着没看见躲过去,谁知这时一小孩吃他西瓜给钱少了,他掂刀追那小孩硬与我们撞了个面对面。
8、韩东方:原是做药材生意的,这人是老总在大街搞宣传开发来的客户,入市时带一大黑提包现金一下子交给公司120万元,牛的很!老总亲自给他当经纪人,短线每天不下五个来回,用他自己的话:直线永比曲线距离短。他相信一天只挣1%,一年就是三倍,长线不一定行。但一年以后,他已经没多少钱了,他赔了700多万,最后也成了经纪人,他学习很好,有次他还对绿豆合约完善搞了个设计寄给了郑交所,郑交所有关领导亲自找他约谈,另外他对技术分析也很精通,量价关系有独到见解。他在这个市场上一直坚持干到03年,最后真没办法了,连吃饭都成了问题。04年过了春节以后到现在再也看不到他了。
9、老程,安徽亳州人,入市时也是几十万,两个多月赔完后成为经纪人,为把女房东开发成客户,采用了先用女房东发展暧昧关系后拉其当客户的办法,女房东投了5万元,后来他也赔光了。前前后后十几个客户都是女的,他真有这方面的本事!02年老程离开期市,去年我看到他在大街十字口拉三轮车。
10、徐庶:这是他的外号,表明这个人是多么聪明!95年入市一个5万元客户他带了4年,硬是赚了10万元!但进入本世纪后开始走下坡路,他另一个客户3万元,他坚持做了3年,还有1.2万元,水平还是可以的,他04年离开期市,与老婆合伙去开了一个小饭馆!
11、大老田:我进的第二家期货营业部的副总,此人与当时市场上赫赫有名的庄家"郑州三红"(张少鸿赵运宏王栓红)是朋友,郑州绿豆9509合约逼仓时,我当时还没去他所在的营业部,但他在8月31日来到我当时所在的营业部,我们公司有几个人被套了580张单,眼看要进入交割月但连续3天涨停板(扩板50%)继续封死,我们是出不来了,公司已通知我们加钱到保证金50%,以便进入交割月看有没有机会砍仓。此时大老田出现,仗义地给赵运宏打电话,几句哥们长短的话语后,老田说赵运宏持有6000张多单,看在朋友的份上,同意与我们的580张空单协议平仓。下午,郑交所通知我们的持仓已平出,把我们几个人高兴的掉泪,当天请老田好好吃喝了一通。(后来才知道根本不是那回事,实际上郑交所当天在强行平仓,我们谁也不找也会在收市前被强平的)。我当时赔了17万,但这个斩仓过程,让我感谢老田,不久,我们几个人都跑到老田的营业部开户去了。老田营业部的正总是个大老粗乡巴老,只因为做生意发了财在老田鼓动下开了这个二级代理性质的营业部,这个正总特别能炒,自己炒亏了拿客户偷着炒,到我们知道时,我们自己的保证金都取不出来了。老田与他合伙炒,也有很大责任。这个营业部就这样倒闭了,我有10多万元至今也没讨回来!老田呢,后来被郑州公安来人给带走了,以后再没听到他的消息。
12、黄百万:就是老田的正总,做生意发财了,人称黄百万。他在老田的鼓动下开了个二级营业部,营业部倒闭后,他改换姓名与上海一家期货公司联系,又在外地开了一家二级营业部,他老婆任副总(对外不说是他老婆),这个夫妻店开了不到半年,最红火时交易量经常上交易所的排行榜,老黄对外许诺月息3%集资,把当初一些和他做过生意的人拉来,筹了上千万元,但没办法,最后老黄自己说:***,钱全变成手续费让交易所弄走了。老黄是以非法集资罪和诈骗罪被逮的,现在还在服刑期间。
13、说个女英雄,原是挺不错的女孩,在期市的诱惑下放弃军工企业办公室打字员的工作来当了经纪人,她开发客户能力很强,第一个客户是某地级市政府驻深圳办事处副主任,这个副主任投了20万,没多久让她赔光了,副主任在营业部找事,甚至脱下皮鞋要打她,后来不知怎么摆平的,两人又和好了,有一次她不小心从随身小包中掉出一封信被我们拣到了,信是那个副主任写给她的,说爱她爱到骨头里!这女的现在还在做期货,反正发现他似乎不愁客源,下单挺猛的,01年大豆上一周赚过几十万,但不到一周又吐回去再倒赔几十万。我认为她有本事在期市上继续生存。
14.再说一个女的,原是个下单员,后来就忍不住诱惑当了经纪人。她在做下单员时认识几个大户,当了经纪人后就把这几个大户当成他的消息来源,刚开始挣了一些钱,就自己开了个户,听说做的挺顺的,在交易所对面一个楼上包了个房间炒期货,每天吃饭都是酒店送,她这样干了好几年,有了私家车。但是,02年夏天突然听说她在外地跳楼自杀了,我们感到很奇怪,像她这样的富婆怎么会自杀呢?再后来又听说是黑社会讨债团伙逼死她的。
15、说个牛皮大王,此人号称"期林天霸",其实狗屁都不是。他无学无术,不知怎么也混到期市来了,到处吹牛说自己有如何如何高的交易手段,甚至跑到大街上文印店让人家帮他造假结算单,借此吹嘘去开发客户,此人最大的能耐是无中生有,自己租间50元/月民房,对外吹住在某四星级宾馆,刚开始糊弄了两个客户,凭着他吹的优化的KDJ指标交易,盈少赔多,最后让这两个客户赔的净光,一个客户是实实在在地修理了他一顿!但此人挺有能耐,现在还在市场上呆着,还在到处海吹拉客户,还在吹那谁也没见过的交易成绩,只知道他每天只吃两顿饭,营业部经理见到他就发愁,不拿工资经纪人又不能赶他走。我们见他都躲的远远的,把他看做神经病!
16、范记者:是个30多岁的中年汉子,据说是某小报记者,与我同一时间入的期货培训班,这人悟性极好,入市后不慌不忙,认真研究K线图,酒田战法出口成章,大概入市两个月后才开始交易,记得他头一次交易前,在交易厅对我们宣布:郑绿豆5911已形成一标准的上升旗形,理论测算可能要上涨2000点。他果然按此交易的,结果5万元一周内成了13.8万元,周末他请我们吃饭,趾高气昂的很,自称K派大师,并说:"都说期市没有常胜将军,不对!我就是常胜将军"。公司老总聘请他给大家讲课,又给了他个市场部副经理职位。他后来失败在96年6月中旬,原因也是大力做多,但6月13日郑交所的只允许多头平仓不允许开新仓的风险公告,他被套牢半个来月,后来只剩不到1万元割肉出来,他临走时告诉我们:同志们,一定要见好就收,这里不是常待的地方。
17、姚老师:是某中学语文教师,智商高的很,平时我们两人关系最好。他最得意的是97年9月上旬,郑绿豆冲上了54000/ 张高 位,北京绿豆冲上了60000/张高位,市场多头气氛极浓,期评家一致看郑豆要上56000/张,京豆要上63000/张,可以肯定说当时散户中已没有空头了,但是,9月8日这天当郑豆冲至54080/吨时,姚老师却做了空单,结果他摸到了历史最高价,这成了他的见人就吹的杰作,但是,随后的6000点大跌他没坚持下来,只挣了1000点就落袋为安了。后来在跌倒48000/吨时,期价盘整了一个来月,他开始做多了,但不久郑豆又开始一跌,又跌了5000点,他将盈利吐出又赔了一点。他离开市场时说:这期货根本没规律,纯粹就是赌场。
18、孟浩然:听名字你就知道,这人具有诗人般气质,但实际上只是个中专毕业,是一家速冻食品厂文员。他是被好友拉来期市,听了两堂课就上瘾了,投入5万元,委托一个经纪人给他做,那个经纪人给他赔了4000多元,他十分生气大骂经纪人无能,于是辞掉工作自己亲自做,他对RSI指标情有独钟,他最得意时一天挣过7000元,他全身心投入,他最爱炒短线,自称短线侠客,资金忽大忽小,但总体是不断缩水的。他暴过两次仓,第三次他投入最多是10万元,全是亲戚朋友处借来的,他在我们当中最有名的名言是:"这个市场不能没有我"!但是,当他又快没钱时"醒悟"地告诉我们:"期货不能炒短线"!他是怀着恋恋不舍的心情离开期市的。
19、蒋某,是某市政协机关的小车司机,老婆长的很有姿色。他是委托一个经纪人做,10万投资,这个经纪人曾给他变成24万元,他觉得这期货不错,就让老婆跟着这个经纪人学做期货,后来这个经纪人做赔了,又变成1.6万元,这个经纪人以各种市场理由推卸责任,他老婆也帮着这个经纪人说情,他就加了4万元又让这个经纪人做,当这5万多元快赔光时,这个经纪人带着他老婆跑了,弄的他人财两空。
20、姚老弟:是个一腔热血的东北青年,特别关心时事政冶,平时我们没事就听他讲大道理。大概是自己没钱,他一直做经纪人,做单挺认真的,记得他第一个客户只3万元,他在头半个月内,平均以每天盈利600元的水平让我们羡慕。他失败在一旦套住决不"止损",终于让这3万元变成了9000元,第一个客户就这样不干了。这以后他接受教训学会了"止损",但"止损"使他越止越瘦,第二个客户的5万元由于几次"止损"也变成不到1万元。他反复研究,认为他是严格进行按纪律操作的,技术上并没有犯什么大错呀?他后来又带了几个客户,又用"锁仓"办法操作,但解仓又成了问题,这又成为失败原因。再后来他"套利"做,却往往套反,他十分苦恼。后来杨老师(后文会提到)点拨他几次,他似乎明白错在哪了,但为时已晚,他开发不来客户了,只好去干汽车销售业务了,他说他还会重回期市上来的!
前面我讲了20个在期货上败走麦城的人的事例,有人会问,难道就没有成功者的事例吗?说我是不是有意在冷落现在期货人的心?那好吧,我就再在茫茫期海中大海寻针般找出几个事例,让大家高兴高兴,支撑一下继续在期市上混下去的信心。
21、张少鸿的表弟:记得是96年吧,在其表兄影响下也来到了期市,人家可是有绝对可靠的内幕消息的人士,入市时当天一下做了50张多单,然后就持仓不动了,直到涨了8000点时才潇洒地平仓脱手,大概赚了40多万元,本利全部取出离开营业部,从此没有听到他的消息。
22、阎某,原在郑州三元期货公司当客户,后来赔光成了另一家公司的经纪人,情况也一直不太好。但他有个特长,就是最擅长请客吃饭,一顿饭3000元连眼皮都不眨一下,一次在郑州索非亚国际饭店请某个机构的一个操盘手吃饭,连带请小姐当晚化了快两万,从此交上了这个操盘手朋友。这位操盘手朋友告诉他,纪律太严不可能一直对他讲太多,只能讲个一两次,他表示这已足够了。记得是张少鸿与邓伟对阵的那段时间,小阎一次急急忙忙赶回老家,到处借钱又卖了房子,凑了50万元回来了。他跑到另一公司开户,然后满仓操作,这么一波行情下来赚了400多万。然后也是将钱全部取出,永远不来期市了。
23、吴老弟:此老弟是一家营业部员工,负责电脑维护工作,有时需要时,经理也派他去场内当一下出市代表(红马甲)。他们的席位与浙江中大期货公司的席位不远,00年浙江徐xx在小麦上坐庄,用的就是浙江中大的席位。小吴知道这个情况后,就背着自己的营业部在另一家营业部开了个户头,他的交易方向与徐xx完全一致,1200多元/吨入货,到1600元左右/吨才平,200张单3个月赚了80万元,恐怕庄家徐xx也没有这样好的成绩。他取钱后也是不干了,临走时他说:"期市是个掏一桶金的地方,我达到目标,该走啦"!
上面举这三个例子,你可能会说他们都是消息派,难道我们技术派就没有吗?好吧,我也举两个例子吧!
24、杨老师:前些时在某个论坛上发表过<;一个mm经历>;文章,这人也是大起大落,据我所知,他在绿豆上赔过大钱,赔的在98年到99年有一段时间离开了期市,到股市上去了。他99年又来到期市,但已是组合投资了,就是期货.股票.外汇同时都在做。他99年重来期市只入金了2万元,他的操作方法是自己有个TJ图(挺保密的始终不对任何人讲),资金管理上他是"四四二"原则(这点他倒讲了),即40%资金入市交易,40%用于防风险时刻准备另一方向交易(有点像套利但又不是),20%则是为了防止资金朝另一方向交易时不够用时使用的。反正他这几年赚了多少钱我不清楚。我只知道他有三个客户跟着他做,03年天胶行情,他的这几个客户都赚了5倍多。他有一次对我说:"从目前情况看,这个市场想把我们洗出来,可能性已不大了"!
25、王某:由于也还在期市,我不便提他名。他在期市上也是大起大落,95年曾在绿豆上被套2500多点,恼了,砍仓带反手,不仅把亏损补回来,又赚了20多万元。最有钱时挥金如土,穷困时跑去一果园当果农挣了1万元又来到期市,这几年终于稳定下来了,听说与朋友合作发明了个中国特色的指标,也是密不传人,只限他带的客户跟着他做。他擅长做小麦,他认为小麦是市场中最小风险的品种,不会做小麦的其它品种肯定做不好。从他已拥有私家车的情况来看,他在期市上是赚了钱的。